光一退_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,323,821.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,093.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,955,617.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,310,532.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,875,174.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,062,451.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,227,675.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,425,865.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,591,167.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,016,948.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,066,948.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,616,948.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,897,333.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,436,209.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,538,875.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光一退_2023年一季报资产负债表 | 光一退_2023年一季报利润表 |