光一退_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,437,164.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,888,783.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,714,364.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,040,311.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,774,369.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,804,314.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,384,192.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,922,123.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,885,000.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,844,688.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,941.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,387,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,836,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,315,291.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,821,048.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,821,048.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 230,494,243.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 661,818.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 661,818.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,961,818.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,013,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,923,711.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,936,711.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,974,893.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,674,660.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,761,548.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,436,209.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -270,081,972.33 | |
| 资产减值准备(元) | 57,330,646.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,884,946.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,884,946.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,141,074.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,623,232.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,623.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,482.48 | |
| 财务费用(元) | 42,807,683.10 | |
| 投资损失(元) | -104,019,616.64 | |
| 递延所得税(元) | 5,196,516.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,326,795.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -130,279.38 | |
| 存货的减少(元) | 30,113,700.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,867,143.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,717,685.84 | |
| 其他(元) | 189,056,783.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,436,209.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,761,548.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 208,674,660.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 无法(拒绝)表示意见 | |
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| 相关报表 | 光一退_2022年年报资产负债表 | 光一退_2022年年报利润表 |