光一退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,636,188.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,860,712.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,225,450.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,722,351.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,072,294.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,227,358.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,042,795.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,851,541.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,193,990.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,076.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,076.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,379,936.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,379,936.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,369,860.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,363,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,871,934.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,234,934.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,484,934.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,326,434.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,761,548.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,435,113.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光一退_2022年三季报资产负债表 | 光一退_2022年三季报利润表 |