光一退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,573,852.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,860,712.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,461,019.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,895,584.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,768,707.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,568,124.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,640,413.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,572,632.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,549,878.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,654,293.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,476.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,476.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,222,590.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,222,590.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,213,114.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,863,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,314,000.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,177,000.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,927,000.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,794,408.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,761,548.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,967,139.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,031,224.74 | |
| 资产减值准备(元) | -59,400.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,149,609.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,149,609.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 951,650.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,407.76 | |
| 财务费用(元) | 15,131,592.00 | |
| 投资损失(元) | 13,507,007.44 | |
| 递延所得税(元) | 59,400.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,400.28 | |
| 存货的减少(元) | 13,722,278.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,868,621.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,230,992.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,967,139.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,761,548.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,794,408.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光一退_2022年中报资产负债表 | 光一退_2022年中报利润表 |