光一退_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,134,450.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,014,598.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,072,024.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,221,073.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,718,226.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,812,093.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,990,299.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,052,373.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,572,993.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,690.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 629,099.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,099.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,409.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,763,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,345,566.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,108,566.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,008,566.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,985,895.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,462,398.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,476,503.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光一退_2022年一季报资产负债表 | 光一退_2022年一季报利润表 |