蒙草生态_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,398,813,809.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,812,384.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,691,626,193.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,185,827,435.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,005,900.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,959,498.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,931,609.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,567,724,443.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,901,749.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,699,157.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,478,220.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,057,234.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,234,612.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,044,900.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,199,726.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,244,627.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,010,015.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,893,996,078.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,893,996,078.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,906,757,579.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,066,091.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,102,190.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,372,925,861.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -478,929,783.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,038,048.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,175,731,180.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,693,131.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙草生态_2024年三季报资产负债表 | 蒙草生态_2024年三季报利润表 |