蒙草生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,254,065.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,635,934.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,006,889,999.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 898,815,731.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,423,016.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,039,954.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,528,545.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,151,807,248.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,917,249.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,699,157.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,477,723.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,054,434.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,231,314.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,936,981.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,199,726.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,136,708.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,905,393.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,074,346,208.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,074,346,208.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 991,314,578.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,398,208.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,094,376.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,337,807,163.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,460,954.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,283,597.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,175,731,180.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,447,582.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,312,702.65 | |
| 资产减值准备(元) | 63,554,315.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,909,908.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,909,908.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,765,698.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,599,999.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,017,684.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,441.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 54,000.00 | |
| 财务费用(元) | 33,283,396.48 | |
| 投资损失(元) | -19,140,532.16 | |
| 递延所得税(元) | -17,897,851.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,132,280.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -765,571.58 | |
| 存货的减少(元) | -76,195,522.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,508,724.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -466,304,289.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,447,582.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,175,731,180.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -592,283,597.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙草生态_2024年中报资产负债表 | 蒙草生态_2024年中报利润表 |