蒙草生态_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,450,259.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,006,389.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,456,648.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,312,975.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,456,791.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,465,695.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,474,190.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,709,653.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,253,004.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,294.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,294.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,117,967.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,199,726.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,317,694.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,061,399.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 695,284,796.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,284,796.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,995,962.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,739,708.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,378,731.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 682,114,401.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,170,394.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,144,009.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,175,731,180.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,587,170.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙草生态_2024年一季报资产负债表 | 蒙草生态_2024年一季报利润表 |