蒙草生态_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,324,727.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,884,728.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,209,455.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,854,522.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,451,990.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,240,002.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,569,001.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,115,516.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,906,061.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,554.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,680,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,975,904.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,096,883.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 295,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,391,883.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,415,979.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,227,308.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,227,308.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,774,825.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,248,653.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,864,208.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,887,687.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,339,621.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,982,419.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,368,956.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,386,536.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙草生态_2023年一季报资产负债表 | 蒙草生态_2023年一季报利润表 |