蒙草生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,639,878,863.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,550,288.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,541,182.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,970,334.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,216,543.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,380,692.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,029,719.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,140,867.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,598,767,822.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,202,511.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,504,599.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,664,797.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,175,997.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,343,587.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 103,300.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,446,887.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,729,110.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,812,553,058.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,988,711.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,826,541,770.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,664,942.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,928,874.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,975,255.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,509,569,072.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -683,027,301.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,095,680.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,464,636.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,368,956.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,934,907.10 | |
| 资产减值准备(元) | 350,891,804.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,308,004.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,308,004.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,718,729.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,346,107.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,029,556.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,030.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -191,192.42 | |
| 财务费用(元) | 21,202,272.90 | |
| 投资损失(元) | -747,723.11 | |
| 递延所得税(元) | -80,160,219.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,196,246.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,027.23 | |
| 存货的减少(元) | -69,564,184.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -689,165,316.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 302,741,171.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,368,956.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 687,464,636.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,095,680.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蒙草生态_2022年年报资产负债表 | 蒙草生态_2022年年报利润表 |