蒙草生态_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,462,447,213.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,349,168.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,608,436.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,587,404,818.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,907,467.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,976,585.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,007,318.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,756,522.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,462,647,894.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,504,599.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 813,160.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,517,759.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,838,142.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,838,142.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,679,617.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,281,080,366.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,281,080,366.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,424,938,887.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,711,622.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,896,120.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,754,546,630.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -473,466,263.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,029,722.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,464,636.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,434,914.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙草生态_2022年三季报资产负债表 | 蒙草生态_2022年三季报利润表 |