蒙草生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,175,589,580.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,276,230.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,098,262.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,271,964,073.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 767,981,338.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,926,223.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,258,633.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,771,328.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,937,523.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,026,549.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,497,250.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 295,885.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,993,136.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,238,570.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,238,570.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,754,565.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 677,535,541.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,535,541.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,107,082,924.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,015,520.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,007,122.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,333,105,567.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -655,570,025.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,788,910.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,464,636.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,675,725.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,538,792.92 | |
| 资产减值准备(元) | -2,319,160.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,914,110.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,914,110.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,035,380.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,404,751.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,530.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,935.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -191,192.42 | |
| 财务费用(元) | 12,326,869.19 | |
| 投资损失(元) | 11,163,085.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,574,697.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,574,697.76 | |
| 存货的减少(元) | -21,149,910.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,806,483.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,815,517.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,675,725.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 687,464,636.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -429,788,910.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙草生态_2022年中报资产负债表 | 蒙草生态_2022年中报利润表 |