蒙草生态_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,907,373.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,807,129.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,928,878.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,643,381.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,187,129.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,881,230.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,189,566.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,600,310.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,858,236.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 295,885.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,145,885.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,605,946.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,605,946.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,539,939.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,671,733.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,137,237.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,585,267.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,394,238.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,394,238.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,069,154.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,464,636.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,395,481.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙草生态_2022年一季报资产负债表 | 蒙草生态_2022年一季报利润表 |