东土科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,620,136.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,858,547.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,373,804.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,852,488.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,693,691.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,106,784.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,854,130.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,847,493.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,079,502,099.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,649,610.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,233,888.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,694,733.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,492.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,876.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,998,991.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,033,904.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,120,160.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,154,065.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,155,073.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,719,048.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,723,378.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,442,426.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,722,021.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,500,856.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,095,063.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,317,942.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,124,484.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,179.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,676,019.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,899,392.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,223,372.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东土科技_2024年三季报资产负债表 | 东土科技_2024年三季报利润表 |