东土科技 (300353.SZ)

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东土科技_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 452,267,904.79       
 收到的税费返还(元) 12,243,610.83       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 135,329,270.45       
 经营活动现金流入小计(元) 599,840,786.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 252,754,410.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 251,220,777.12       
 支付的各项税费(元) 38,744,907.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 157,937,433.68       
 经营活动现金流出小计(元) 700,657,528.83       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -100,816,742.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 787,789.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 492.53       
 投资活动现金流入小计(元) 8,788,282.37       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 72,758,905.22       
 投资支付的现金(元) 25,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,218.71       
 投资活动现金流出小计(元) 97,763,123.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -88,974,841.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 301,319,048.01       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,170,855.39       
 筹资活动现金流入小计(元) 307,489,903.40       
 偿还债务支付的现金(元) 286,317,356.34       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,825,946.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,839,448.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 306,982,751.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 507,152.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -24,949.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -189,309,381.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 780,899,392.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 591,590,011.10       
补充资料:       
 净利润(元) -98,398,357.25       
 资产减值准备(元) 18,376,307.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,296,037.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,296,037.06       
 无形资产摊销(元) 27,527,936.40       
 长期待摊费用摊销(元) 2,862,670.70       
 固定资产报废损失(元) 161,357.27       
 公允价值变动损失(元) -2,180,260.24       
 财务费用(元) 15,713,721.62       
 投资损失(元) -567,480.90       
 递延所得税(元) -4,756,458.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,913,817.88       
 递延所得税负债增加(元) 157,359.55       
 存货的减少(元) -6,694,585.74       
 经营性应收项目的减少(元) -64,577,514.83       
 经营性应付项目的增加(元) -8,637,658.98       
 其他(元) -38,070.59       
 现金的期末余额(元) 591,590,011.10       
 减:现金的期初余额(元) 780,899,392.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -189,309,381.59       
公告日期 2024-08-22       
审计意见(境内)       
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