东土科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,267,904.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,243,610.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,329,270.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,840,786.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,754,410.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,220,777.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,744,907.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,937,433.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,657,528.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,816,742.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 787,789.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 492.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,788,282.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,758,905.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,218.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,763,123.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,974,841.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,319,048.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,170,855.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,489,903.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,317,356.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,825,946.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,839,448.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,982,751.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,152.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,949.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,309,381.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,899,392.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,590,011.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,398,357.25 | |
| 资产减值准备(元) | 18,376,307.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,296,037.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,296,037.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,527,936.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,862,670.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,357.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,180,260.24 | |
| 财务费用(元) | 15,713,721.62 | |
| 投资损失(元) | -567,480.90 | |
| 递延所得税(元) | -4,756,458.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,913,817.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,359.55 | |
| 存货的减少(元) | -6,694,585.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,577,514.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,637,658.98 | |
| 其他(元) | -38,070.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,590,011.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 780,899,392.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,309,381.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东土科技_2024年中报资产负债表 | 东土科技_2024年中报利润表 |