东土科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,074,990.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,823,885.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,385,492.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,284,369.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,343,474.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,884,475.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,818,476.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,756,552.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,802,978.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,983.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,983.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,283,772.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,283,772.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,281,789.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 161,319,048.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,170,855.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,489,903.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,277,220.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,070,304.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,797,711.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,145,236.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,344,667.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,005.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,542,736.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,899,392.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,356,656.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东土科技_2024年一季报资产负债表 | 东土科技_2024年一季报利润表 |