东土科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 992,533,619.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,735,737.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,496,794.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,140,766,151.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,297,251.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,076,585.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,837,413.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,728,364.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,303,939,615.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,173,463.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,967,021.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,661,030.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,496,476.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,759.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,121,768.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,943,002.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,717,146.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,660,148.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,538,380.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 862,999,990.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 644,474,661.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,514,974,651.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 676,888,790.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,363,281.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,646,077.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 720,898,149.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 794,076,501.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,176,573.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 511,541,230.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,358,162.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,899,392.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 260,967,479.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,105,547.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,999,831.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,999,831.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,602,650.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,366,848.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,207,521.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,281,786.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,355,118.30 | |
| 财务费用(元) | 38,800,071.05 | |
| 投资损失(元) | -306,656,693.95 | |
| 递延所得税(元) | -4,673,446.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,476,434.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 802,987.93 | |
| 存货的减少(元) | 42,275,536.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -244,335,450.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,847,547.24 | |
| 其他(元) | 34,566,992.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 780,899,392.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,358,162.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 511,541,230.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东土科技_2023年年报资产负债表 | 东土科技_2023年年报利润表 |