东土科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,054,206.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,337,283.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,856,725.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,248,215.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,408,606.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,358,298.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,565,614.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,711,949.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,021,044,468.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,796,252.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,600,372.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,661,030.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,818,856.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,363,889.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,444,148.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,150,249.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,150,249.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,706,100.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 862,999,990.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,041,244.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,818,394.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,202,859,629.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,336,503.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,150,009.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,653,537.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 431,140,049.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 771,719,579.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 705,696.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,922,922.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,358,162.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,281,084.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东土科技_2023年三季报资产负债表 | 东土科技_2023年三季报利润表 |