东土科技 (300353.SZ)

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东土科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 435,859,549.65       
 收到的税费返还(元) 17,072,345.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,526,221.77       
 经营活动现金流入小计(元) 494,458,116.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 319,371,249.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 233,841,655.41       
 支付的各项税费(元) 37,770,001.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 106,029,515.81       
 经营活动现金流出小计(元) 697,012,422.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -202,554,305.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,600,372.33       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,498,114.91       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 74,450.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,366,648.88       
 投资活动现金流入小计(元) 10,539,586.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,076,655.45       
 投资支付的现金(元) 6,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 53,076,655.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -42,537,069.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 266,985,277.22       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,112,777.77       
 筹资活动现金流入小计(元) 268,098,054.99       
 偿还债务支付的现金(元) 102,505,757.22       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,848,266.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,086,443.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 117,440,466.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 150,657,588.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,155,827.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -93,277,959.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 269,358,162.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 176,080,202.45       
补充资料:       
 净利润(元) -120,559,991.81       
 资产减值准备(元) 19,862,412.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,298,221.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,298,221.06       
 无形资产摊销(元) 22,123,300.65       
 长期待摊费用摊销(元) 1,633,323.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 30,132.62       
 固定资产报废损失(元) 34,295.37       
 公允价值变动损失(元) -289,394.58       
 财务费用(元) 19,397,615.08       
 投资损失(元) -14,085,260.34       
 递延所得税(元) -1,868,644.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,562,795.34       
 递延所得税负债增加(元) 694,151.26       
 存货的减少(元) 4,154,051.67       
 经营性应收项目的减少(元) -47,348,565.66       
 经营性应付项目的增加(元) -110,006,933.78       
 其他(元) 4,898,869.39       
 现金的期末余额(元) 176,080,202.45       
 减:现金的期初余额(元) 269,358,162.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -93,277,959.58       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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