东土科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,859,549.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,072,345.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,526,221.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,458,116.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,371,249.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,841,655.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,770,001.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,029,515.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,012,422.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,554,305.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,600,372.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,498,114.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,366,648.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,539,586.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,076,655.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,076,655.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,537,069.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,985,277.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,112,777.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,098,054.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,505,757.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,848,266.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,086,443.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,440,466.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,657,588.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,155,827.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,277,959.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,358,162.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,080,202.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,559,991.81 | |
| 资产减值准备(元) | 19,862,412.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,298,221.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,298,221.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,123,300.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,633,323.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,132.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,295.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -289,394.58 | |
| 财务费用(元) | 19,397,615.08 | |
| 投资损失(元) | -14,085,260.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,868,644.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,562,795.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 694,151.26 | |
| 存货的减少(元) | 4,154,051.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,348,565.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,006,933.78 | |
| 其他(元) | 4,898,869.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,080,202.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,358,162.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,277,959.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东土科技_2023年中报资产负债表 | 东土科技_2023年中报利润表 |