东土科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,618,478.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,758,027.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,335,649.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,177,712,155.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,670,969.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,093,647.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,073,468.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,091,687.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,265,929,773.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,217,617.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,421,658.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 780,635.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,155.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,336,449.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,112,342.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,450,142.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,367,808.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,930,292.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,593,843.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,896,773.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 478,619,899.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,100,109.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,616,782.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,131,066.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,808,886.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,284,226.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,224,180.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,392,602.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,007,507.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,411,350.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,769,512.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,358,162.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,250,434.45 | |
| 资产减值准备(元) | 31,725,410.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,274,471.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,274,471.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,404,873.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,100,782.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,891.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 542,030.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -610,111.58 | |
| 财务费用(元) | 34,126,964.14 | |
| 投资损失(元) | -42,502,729.18 | |
| 递延所得税(元) | 9,875,700.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,805,286.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,070,413.67 | |
| 存货的减少(元) | -158,385,386.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,939,239.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 154,815,767.47 | |
| 其他(元) | 9,396,711.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,358,162.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,769,512.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,411,350.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东土科技_2022年年报资产负债表 | 东土科技_2022年年报利润表 |