东土科技 (300353.SZ)

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东土科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,036,618,478.87       
 收到的税费返还(元) 41,758,027.32       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 99,335,649.69       
 经营活动现金流入小计(元) 1,177,712,155.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 651,670,969.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 394,093,647.12       
 支付的各项税费(元) 42,073,468.62       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 178,091,687.72       
 经营活动现金流出小计(元) 1,265,929,773.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -88,217,617.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 26,421,658.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 780,635.76       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 134,155.69       
 投资活动现金流入小计(元) 27,336,449.45       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 106,112,342.51       
 投资支付的现金(元) 45,450,142.30       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 14,367,808.00       
 投资活动现金流出小计(元) 165,930,292.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -138,593,843.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 8,896,773.36       
 取得借款收到的现金(元) 478,619,899.81       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 22,100,109.52       
 筹资活动现金流入小计(元) 509,616,782.69       
 偿还债务支付的现金(元) 281,131,066.57       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 32,808,886.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 28,284,226.92       
 筹资活动现金流出小计(元) 342,224,180.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 167,392,602.31       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,007,507.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -58,411,350.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 327,769,512.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 269,358,162.03       
补充资料:       
 净利润(元) 14,250,434.45       
 资产减值准备(元) 31,725,410.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,274,471.16       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,274,471.16       
 无形资产摊销(元) 39,404,873.47       
 长期待摊费用摊销(元) 5,100,782.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -28,891.99       
 固定资产报废损失(元) 542,030.86       
 公允价值变动损失(元) -610,111.58       
 财务费用(元) 34,126,964.14       
 投资损失(元) -42,502,729.18       
 递延所得税(元) 9,875,700.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,805,286.91       
 递延所得税负债增加(元) 6,070,413.67       
 存货的减少(元) -158,385,386.28       
 经营性应收项目的减少(元) -222,939,239.87       
 经营性应付项目的增加(元) 154,815,767.47       
 其他(元) 9,396,711.21       
 现金的期末余额(元) 269,358,162.03       
 减:现金的期初余额(元) 327,769,512.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -58,411,350.63       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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