东土科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,810,674.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,862,221.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,616,709.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 807,289,604.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,201,979.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,542,617.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,880,962.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,286,514.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 923,912,075.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,654,332.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,380.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,857,712.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,013,925.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,417,808.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,431,733.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,574,020.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,896,773.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,573,732.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,956,717.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,427,223.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,868,713.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,040,202.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,314,699.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,223,615.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,203,608.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 607,895.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,384,987.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,769,512.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,384,524.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东土科技_2022年三季报资产负债表 | 东土科技_2022年三季报利润表 |