东土科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,234,306.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,656,490.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,863,265.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,754,062.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,565,141.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,252,816.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,541,408.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,386,840.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,746,206.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,992,144.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,344,065.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,587.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,531,652.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,684,594.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,417,808.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,102,402.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,570,750.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,573,732.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,683.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,308,416.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,908,413.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,941,340.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,582,677.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,432,430.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,875,985.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,035.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,872,943.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,769,512.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,896,568.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,513,551.65 | |
| 资产减值准备(元) | 7,200,563.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,110,862.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,110,862.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,264,531.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,493,664.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,000.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,134.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 822,732.66 | |
| 财务费用(元) | 14,469,766.45 | |
| 投资损失(元) | -3,580,226.41 | |
| 递延所得税(元) | -8,475,137.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,182,047.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,089.40 | |
| 存货的减少(元) | -121,077,785.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,030,047.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,491,293.14 | |
| 其他(元) | 13,911,915.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,896,568.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,769,512.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,872,943.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东土科技_2022年中报资产负债表 | 东土科技_2022年中报利润表 |