东土科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,317,000.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,064,532.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,820,702.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,202,235.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,794,037.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,977,381.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,287,113.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,564,175.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,622,707.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,344,065.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,640.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,476,705.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,506,255.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,006,255.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,529,549.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,897,638.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,463,247.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,778,104.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,138,990.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,138,990.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -294,111.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,383,123.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,769,512.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,386,388.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东土科技_2022年一季报资产负债表 | 东土科技_2022年一季报利润表 |