永贵电器_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 843,280,435.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,777,743.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 895,058,179.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,949,268.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,663,503.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,941,459.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,714,350.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,268,582.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,789,597.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,224.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,728,224.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,251,788.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,651,788.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,923,564.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,138,539.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,388,539.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,577,375.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,292,894.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,870,269.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,481,729.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -191,236.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,806,933.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,579,565.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,772,632.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永贵电器_2024年三季报资产负债表 | 永贵电器_2024年三季报利润表 |