永贵电器_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,415,575.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,049,407.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,464,982.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,635,136.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,133,689.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,583,896.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,301,987.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,654,709.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,189,726.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,619,022.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,719,522.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,991,684.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,241,684.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,477,838.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,674,867.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,674,867.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,674,867.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,721.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,754,965.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,488,355.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,243,320.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,555,153.75 | |
| 资产减值准备(元) | 10,143,248.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,181,635.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,181,635.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,396,916.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,621,884.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,064.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,658.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,487.13 | |
| 财务费用(元) | 91,580.53 | |
| 投资损失(元) | 310,623.78 | |
| 递延所得税(元) | -196,762.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,762.61 | |
| 存货的减少(元) | 48,271,894.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,488,592.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,244,782.97 | |
| 其他(元) | 7,466,170.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 541,243,320.81 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 529,488,355.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,754,965.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永贵电器_2023年中报资产负债表 | 永贵电器_2023年中报利润表 |