永贵电器_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,422,270.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 580,040.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,226,156.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,228,467.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,808,109.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,527,009.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,512,982.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,358,088.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,206,189.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,977,722.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,612,115.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,612,115.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,388,744.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,388,744.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,776,628.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,420,659.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,420,659.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,420,659.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,912.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,192,923.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,488,355.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,295,431.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永贵电器_2023年一季报资产负债表 | 永贵电器_2023年一季报利润表 |