永贵电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,740,799.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,779.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,505,269.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,254,848.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,297,361.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,618,233.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,321,853.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,899,844.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,137,293.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,882,444.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,002,882.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,146,071.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,167,253.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,565,286.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,745,286.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,421,967.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,483,011.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,163,011.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,063,011.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,230.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,625,741.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,757,253.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,382,995.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,975,913.89 | |
| 资产减值准备(元) | 13,518,153.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,893,139.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,893,139.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,512,615.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,087,378.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,112.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,675.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 107,006.08 | |
| 财务费用(元) | -11,187,946.29 | |
| 投资损失(元) | -3,771,130.85 | |
| 递延所得税(元) | -59,925.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,925.36 | |
| 存货的减少(元) | -50,592,569.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,267,240.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,772,990.52 | |
| 其他(元) | 17,269.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,382,995.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,757,253.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,625,741.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永贵电器_2022年中报资产负债表 | 永贵电器_2022年中报利润表 |