华鹏飞_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,768,105.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,511,596.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,279,701.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,322,268.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,865,743.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,816,854.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,589,769.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,594,635.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,314,933.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,266,721.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 828,208,748.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 832,721,969.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,109,269.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 660,132,436.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,641,706.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 167,080,262.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 236,639.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 236,639.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,236,639.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,639,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,265,795.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,813,785.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,719,330.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,482,691.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -551,942.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,730,695.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,343,649.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,074,344.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鹏飞_2024年三季报资产负债表 | 华鹏飞_2024年三季报利润表 |