华鹏飞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,042,864.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,241,038.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,283,903.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,466,900.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,546,407.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,850,413.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,484,226.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,347,947.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,064,044.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,053.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 708,517.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 462,231,340.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,743,911.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,485,653.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,485,653.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,258,257.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,175,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,175,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 116,135,860.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,310,860.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,711,557.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,506,341.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,833,058.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,050,957.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,259,903.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,693.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,607,577.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,492,593.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,885,015.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鹏飞_2023年三季报资产负债表 | 华鹏飞_2023年三季报利润表 |