华鹏飞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,916,890.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,900,754.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,817,645.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,411,366.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,002,174.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,635,453.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,625,087.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,674,082.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,856,437.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,053.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 462,230,386.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,034,440.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,906,020.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,226.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,906,247.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 235,128,193.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,975,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,975,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,045,079.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,020,079.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,880,765.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,668,013.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,741,178.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,289,958.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,730,120.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,888.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,013,765.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,492,593.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,506,358.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,734,443.25 | |
| 资产减值准备(元) | 6,708,137.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,669,091.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,669,091.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,366,291.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 702,309.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 598,604.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,859.53 | |
| 财务费用(元) | 3,508,155.93 | |
| 投资损失(元) | -3,559,423.89 | |
| 递延所得税(元) | 334,864.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 334,864.93 | |
| 存货的减少(元) | -137,776.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,402,344.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,509,435.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,506,358.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,492,593.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,013,765.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鹏飞_2023年中报资产负债表 | 华鹏飞_2023年中报利润表 |