华鹏飞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,102,872.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,188,185.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,291,057.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,340,858.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,503,132.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,686,118.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,752,688.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,282,797.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,991,739.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,053.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,684,784.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,688,838.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,726,341.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,226.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,726,568.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,962,270.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,617,134.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,073.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,933,481.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,277,689.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,422,310.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,394.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,382,447.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,492,593.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,875,040.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鹏飞_2023年一季报资产负债表 | 华鹏飞_2023年一季报利润表 |