华鹏飞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,726,121.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,423,056.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,188,045.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,337,222.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,847,930.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,713,888.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,067,541.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,705,582.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,334,942.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,997,719.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 369,952,416.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,781,566.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,990,915.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,421,261.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,412,177.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,630,611.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,327,883.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 247,263.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,946,876.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,274,760.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,518,024.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,665,940.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,706,963.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,890,928.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,616,167.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,312.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,275,810.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,434,822.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,159,011.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,249,483.04 | |
| 资产减值准备(元) | 15,992,079.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,068,878.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,068,878.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,307,578.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 961,252.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -387,017.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,750.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,497,958.34 | |
| 财务费用(元) | 4,454,679.33 | |
| 投资损失(元) | -332,229.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,516,332.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,516,332.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,729,283.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,568,862.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,523,159.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,159,011.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,434,822.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,275,810.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鹏飞_2022年中报资产负债表 | 华鹏飞_2022年中报利润表 |