金卡智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,090,685.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,290,508.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,472,381,194.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,902,127.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,670,854.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,758,756.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,073,868.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,647,405,606.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,024,411.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 854,374,625.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,351,041.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,058.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 832,742.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 926,590,468.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,145,030.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,593,022.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,738,052.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 450,852,415.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,230,633.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,980,633.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,968,185.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,884,323.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,816,202.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,669,259.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,521,767.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -569,541,134.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -485,773.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,198,903.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,005,409.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,806,505.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,883,896.01 | |
| 资产减值准备(元) | 18,428,118.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,674,038.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,674,038.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,575,695.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 897,717.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,358.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,035.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,241,310.37 | |
| 财务费用(元) | 7,577,439.64 | |
| 投资损失(元) | -15,330,431.01 | |
| 递延所得税(元) | -5,592,999.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,204,787.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,388,212.23 | |
| 存货的减少(元) | 53,424,886.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -322,102,415.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,335,743.23 | |
| 其他(元) | 3,449,167.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 448,806,505.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 743,005,409.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,198,903.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金卡智能_2024年中报资产负债表 | 金卡智能_2024年中报利润表 |