金卡智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,485,880.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,771,639.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,257,519.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,865,190.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,759,690.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,107,064.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,994,688.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 933,726,634.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -336,469,114.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 527,399,851.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,127,446.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 485,142.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,041,440.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,476,107.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,598,986.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,075,093.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,966,347.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,347,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,347,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,661,491.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,090,864.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,752,355.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,404,455.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -504,974.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,412,196.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,005,409.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,593,212.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金卡智能_2024年一季报资产负债表 | 金卡智能_2024年一季报利润表 |