金卡智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,223,182,573.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,338,809.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,071,837.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,347,593,220.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,182,778,711.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,576,022.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,380,180.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,918,245.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,117,653,159.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,940,061.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 807,549,042.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,057,467.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,870.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,804.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,602,624.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,453,808.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,004,567.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 799,437,649.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,043,942,216.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,488,407.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,878,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,671,448.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,550,328.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,660,833.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,753,310.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,560,009.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,974,153.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,576,174.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,700,957.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,728,785.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,089,367.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,818,153.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金卡智能_2023年三季报资产负债表 | 金卡智能_2023年三季报利润表 |