金卡智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,966,279.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,338,809.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,963,621.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,399,268,710.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,194,939.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,442,687.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,550,548.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,779,512.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,369,967,687.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,301,023.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 577,782,302.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,563,796.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,870.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,804.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,996,148.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,386,921.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,231,445.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,449,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,180,645.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,793,724.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,591,448.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,591,448.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,949,385.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,893,744.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,448,463.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,291,593.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,299,854.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,588,604.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,395,758.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,089,367.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,485,125.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,352,535.92 | |
| 资产减值准备(元) | 18,250,067.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,361,738.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,361,738.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,560,419.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 863,392.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -490.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,591.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,861,244.17 | |
| 财务费用(元) | -5,592,226.52 | |
| 投资损失(元) | -12,675,592.05 | |
| 递延所得税(元) | 12,052,230.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,716,647.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 335,583.06 | |
| 存货的减少(元) | 27,806,447.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -388,275,143.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,201,860.80 | |
| 其他(元) | 7,495,519.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 575,485,125.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 540,089,367.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,395,758.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金卡智能_2023年中报资产负债表 | 金卡智能_2023年中报利润表 |