金卡智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,367,240.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,188,848.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,347,639.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,234,903,728.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,935,011.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,006,218.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,798,106.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,666,209.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,228,405,545.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,498,182.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,691,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,577,427.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,838.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 580,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,981,095.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,225,560.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,846,181.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,976,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 531,370.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,354,352.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,128,792.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,562,969.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,540,265.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,103,235.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,896,764.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,849,061.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,884,783.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,591,476.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,706,692.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,622,386.62 | |
| 资产减值准备(元) | 14,850,885.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,780,942.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,780,942.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,634,320.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,886,187.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,506.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,431.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,758,208.28 | |
| 财务费用(元) | -5,665,234.49 | |
| 投资损失(元) | -19,426,480.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,264,363.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,300,073.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,564,436.76 | |
| 存货的减少(元) | 10,066,112.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -222,399,136.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,617,614.34 | |
| 其他(元) | 268,475.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,706,692.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,591,476.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,884,783.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金卡智能_2022年中报资产负债表 | 金卡智能_2022年中报利润表 |