泰格医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,476,940,313.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 605,373.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,181,130.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,549,726,817.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,620,458.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,041,330.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,787,118.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,073,449.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,405,522,357.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,204,460.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,158,471.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,191,108.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,787.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,169.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,647,537.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,541,968.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,501,193.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,364,101.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,716,564.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 373,008,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,195,471.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,503,471.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,896,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,264,550.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,917,188.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,078,699.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,424,771.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,074,061.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,838,606.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,399,941,369.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,421,779,976.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰格医药_2024年一季报资产负债表 | 泰格医药_2024年一季报利润表 |