泰格医药_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,043,275,819.72 | |
收到的税费返还(元) | 13,496,958.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,618,696.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,303,391,474.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,585,303,250.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,239,495,755.41 | |
支付的各项税费(元) | 481,854,173.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,093,814.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,630,746,993.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 655,787,863.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,904,699.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,796,524.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,218,222.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 730,707,309.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,954,200.90 | |
投资支付的现金(元) | 1,735,920,304.15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 344,200,483.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,137,169.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,323,212,158.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,592,504,848.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 246,021,485.15 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 242,460,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,807,145,394.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,518,909.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,057,685,789.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,845,119,104.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,880,007.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,502,719.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,825,436.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,582,824,548.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 474,861,241.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,207,055.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,792,070.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,782,740,887.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,359,948,816.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰格医药_2023年三季报资产负债表 | 泰格医药_2023年三季报利润表 |