泰格医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,310,082,306.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,355,082.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,154,184.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,498,591,573.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,072,712,094.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,530,130,605.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,405,234.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,302,384.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,123,550,318.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,041,255.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,639,774.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,194,612.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,761,803.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,388,834.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,985,024.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,979,499.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 956,088,659.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 476,786.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,113,544,944.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,559,919.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 243,589,156.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,060,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,455,850,834.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,890,982.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,703,330,972.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 896,841,185.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,323,828.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,497,540.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,095,755.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,082,260,769.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 621,070,202.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,879,265.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 313,430,804.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,782,740,887.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,096,171,691.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,408,089,992.74 | |
| 资产减值准备(元) | 29,777,475.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,116,443.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,116,443.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,072,552.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,402,998.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,900.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -529,757,595.42 | |
| 财务费用(元) | 32,279,928.72 | |
| 投资损失(元) | -98,902,116.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,183,427.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,179,241.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,995,814.73 | |
| 存货的减少(元) | -4,330,245.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -600,242,824.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,072,263.88 | |
| 其他(元) | 67,277,980.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,096,171,691.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,782,740,887.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 313,430,804.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰格医药_2023年中报资产负债表 | 泰格医药_2023年中报利润表 |