泰格医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,525,588,216.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,132,366.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,622,867.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,630,343,450.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,501,200.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 788,727,243.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,458,892.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,147,894.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,601,835,231.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,508,219.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,292,373.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,327,547.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,806.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,564,887.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,191,614.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,626,244.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 716,665,838.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 412,353.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,704,436.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,512,821.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 460,400,908.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,681.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 543,861,589.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,156,793.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,139,775.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,403,777.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,700,346.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,161,242.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,111,360.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,954,720.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,782,740,886.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,554,786,166.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰格医药_2023年一季报资产负债表 | 泰格医药_2023年一季报利润表 |