华民股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,068,194.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,487,968.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,026,288.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,582,451.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,572,470.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,285,541.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,163,631.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,079,976.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,101,620.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,519,169.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,262,877.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,262,877.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,719,474.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,969,474.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,706,597.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,584,924.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 136,214,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,799,674.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,960,449.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,414,260.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,580,710.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,218,963.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,002.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,243,199.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,711,661.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,954,861.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -162,554,300.54 | |
| 资产减值准备(元) | 18,321,059.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,239,408.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,239,408.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,361,523.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,133,727.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,381.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,348.59 | |
| 财务费用(元) | 18,059,958.38 | |
| 投资损失(元) | 12,877.73 | |
| 递延所得税(元) | -24,806,949.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,547,018.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -259,931.31 | |
| 存货的减少(元) | -7,594,074.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,513,607.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 169,837,947.27 | |
| 其他(元) | 9,337,196.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,954,861.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,711,661.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,243,199.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华民股份_2024年中报资产负债表 | 华民股份_2024年中报利润表 |