华民股份 (300345.SZ)

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华民股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 593,408,138.18       
 收到的税费返还(元) 4,623,739.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,310,689.41       
 经营活动现金流入小计(元) 615,342,567.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 978,289,703.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 120,692,644.27       
 支付的各项税费(元) 10,455,101.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,037,393.12       
 经营活动现金流出小计(元) 1,159,474,842.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -544,132,275.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,568,000.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 157,288.62       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 3,682,602.52       
 投资活动现金流入小计(元) 8,407,891.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 154,188,615.95       
 投资支付的现金(元) 4,550,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 158,738,615.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -150,330,724.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 11,099,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 11,099,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 206,034,601.23       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 237,133,601.23       
 偿还债务支付的现金(元) 500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,479,121.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,121,006.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,100,127.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 225,033,473.32       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 154,177.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -469,275,348.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 565,987,009.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 96,711,661.27       
补充资料:       
 净利润(元) -238,611,183.02       
 资产减值准备(元) 157,075,782.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 42,107,000.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 42,107,000.51       
 无形资产摊销(元) 1,738,815.30       
 长期待摊费用摊销(元) 2,344,312.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 85,608.94       
 固定资产报废损失(元) 108,609.73       
 财务费用(元) 16,599,426.01       
 投资损失(元) 623,648.97       
 递延所得税(元) -26,599,956.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -26,383,461.34       
 递延所得税负债增加(元) -216,495.65       
 存货的减少(元) -166,060,918.00       
 经营性应收项目的减少(元) -409,076,640.17       
 经营性应付项目的增加(元) 224,090,917.32       
 其他(元) -155,024,127.68       
 现金的期末余额(元) 96,711,661.27       
 减:现金的期初余额(元) 565,987,009.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -469,275,348.49       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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