华民股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,612,500.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,131,998.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,263,783.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,008,282.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,655,724.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,712,617.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,464,226.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,266,923.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,099,491.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,091,209.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,162,359.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,643.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,682,602.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,935,605.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,889,537.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,039,537.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,103,932.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,599,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,599,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,960,449.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,659,449.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,462,591.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,508,569.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,971,161.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,688,288.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261,188.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,245,664.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,987,009.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,741,345.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华民股份_2023年三季报资产负债表 | 华民股份_2023年三季报利润表 |