华民股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,382,784.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,102,955.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,072,276.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,558,016.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,644,196.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,519,949.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,463,355.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,183,925.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,811,426.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -266,253,409.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,392.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 779,612.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,915,454.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,615,454.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,835,841.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,533.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,699.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,233.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,063,766.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -149,719.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,175,204.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,987,009.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,811,804.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华民股份_2023年一季报资产负债表 | 华民股份_2023年一季报利润表 |