立方数科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,249,896.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,331,296.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,581,192.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,256,190.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,095,867.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,068,914.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,890,059.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,311,031.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,270,161.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 539,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,232,743.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,232,743.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,693,203.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,234,055.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,234,055.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 854,555.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,845,830.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,700,386.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,466,331.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,357.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,107,269.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,768,858.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,876,128.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立方数科_2024年三季报资产负债表 | 立方数科_2024年三季报利润表 |