立方数科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,452,399.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,014.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,771,523.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,239,936.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,436,757.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,140,021.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,385,347.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,647,540.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,609,667.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,369,730.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,618,817.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,698,817.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,028,337.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,481,810.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,510,147.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,811,329.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,095,308.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,275,308.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,236,209.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,085,949.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,322,158.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,046,849.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,599.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,220,310.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,989,169.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,768,858.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,018,140.38 | |
| 资产减值准备(元) | 65,011,548.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 782,338.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 782,338.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,762,993.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,703,914.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,882.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,453,481.06 | |
| 财务费用(元) | 1,671,627.40 | |
| 投资损失(元) | -363,473.94 | |
| 递延所得税(元) | -6,008,144.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,450,269.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -557,875.56 | |
| 存货的减少(元) | 3,926,500.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,816,775.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,042,307.39 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 961,970.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,768,858.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,989,169.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,220,310.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立方数科_2023年年报资产负债表 | 立方数科_2023年年报利润表 |