立方数科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,352,947.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 95.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,257,140.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,610,183.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,058,659.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,243,157.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,616,722.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,569,562.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,488,101.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,877,918.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,783,522.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,783,522.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,783,522.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,890,935.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,890,935.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 924,859.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,890,935.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,815,794.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,924,859.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,586,299.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,062,718.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,476,418.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立方数科_2023年三季报资产负债表 | 立方数科_2023年三季报利润表 |