立方数科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,806,281.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,788,825.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,595,107.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,529,278.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,487,048.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,278,672.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,371,364.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,666,363.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,071,256.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,373,994.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,373,994.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,373,994.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,890,935.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,890,935.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,022.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,890,935.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,503,957.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -613,022.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,058,378.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,009,772.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,951,393.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,905,176.78 | |
| 资产减值准备(元) | 324,093.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 387,099.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 387,099.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,315,893.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,851,949.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,129.04 | |
| 财务费用(元) | 816,306.55 | |
| 递延所得税(元) | 160,009.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,644.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,635.18 | |
| 存货的减少(元) | 3,154,882.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,562,272.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,173,576.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,951,393.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,009,772.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,058,378.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立方数科_2023年中报资产负债表 | 立方数科_2023年中报利润表 |