立方数科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,235,913.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,508.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,277,422.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,872,844.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,257,794.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,668,106.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,508,536.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,218,722.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 815,653,159.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,780,314.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,333.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,914,426.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,015,590.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,137,186.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,097.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,264,283.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,751,306.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,119,448.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 958,832.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,067,542.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,145,823.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,145,823.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,726.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,143,105.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,132,274.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,989,169.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -140,843,621.89 | |
| 资产减值准备(元) | 81,042,080.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 747,504.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 747,504.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,019,573.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,966,692.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 193,082.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,876.93 | |
| 财务费用(元) | 1,584,007.38 | |
| 投资损失(元) | 714,974.22 | |
| 递延所得税(元) | -13,852,556.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,783,272.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,284.97 | |
| 存货的减少(元) | -19,720,216.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,118,939.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,513,092.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,989,169.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,132,274.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,143,105.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立方数科_2022年年报资产负债表 | 立方数科_2022年年报利润表 |